月末時点のポートフォリオです。12/30の7:50ごろ時点となります。
投資の目的別の比率とドル円の為替別の比率のグラフ
| 属性 | 時価評価額 |
|---|---|
| 日本株式 | ¥1,378,210円 |
| 日本債券 | ¥0円 |
| 日本REIT | ¥80,859円 |
| アメリカ株式 | ¥4,620,883円 |
| アメリカ債券 | ¥674,865円 |
| アメリカREIT | ¥0円 |
| 新興国株式 | ¥0円 |
| 新興国債券 | ¥0円 |
| 新興国REIT | ¥0円 |
| 全世界株式 | ¥0円 |
| 全世界債券 | ¥0円 |
| 全世界REIT | ¥0円 |
| コモディティ | ¥267,990円 |
| 現金等 | ¥1,721,688円 |
| 合計 | ¥8,744,495円 |
※証券口座の出入り。生活資金20万円を出金。投信積立3万円を入金。
※1ドル=141.04円。先月 1ドル=148.17円。7円高
売買：日本株(ｷｬﾋﾟﾀﾙ)
- スイング取引。「マネックスＧ」の信用玉は5～10％上げたところで分割利確。
- スイング取引。「トレンドマイクロ」を高利回りの上昇期待で信用買い。1％下がったので損切り。
- 長期取引。「ＧＸＧリーダーズ日株ＥＴ」を日本株の上昇期待から新規買付
売買：日本株(優待)
- 12月権利の「日本和装ＨＬＤＧＳ」、「ドラフト」は優待＋配当の利益を上回っったので利確。
- 12月権利の「アエリア」は損切り
売買：日本株(配当)
売買：米国株(ｷｬﾋﾟﾀﾙ)
- 売買なし。
売買：米国株(配当)
- 「ＧＸＳＰＸカバコ」を買い増し。株価1000円割ったら買うようにしてます。
売買：新興国株
- 売買なし
売買：インデックス投資(積立)
- 「Slim 米国株式」を買い増し。定期積立。旧つみたてNISAは満了
- 生活費工面と預かり金減少のため現金作り、「楽天VTI」を10万口を2回に分散して利確。
売買：コモディティ
- 「eMAXISプラス コモディティインデックス」の定期積立実行後、全て売却（利確）。金に統一するため。
- 「純プラチナ上場信託」を全て売却（利確）。金に統一するため。
- 「純金上場信託」を高値圏ではあるが、定期的な買い増し。
売買：REIT
- 「ヘルスケア＆メディカル投資」を損切り。長期保有であったし、2月権利なので保持してもよかったが、含み損があったので税金対策の損切り。
- 「Ｉシェアーズ・コアＪリート」を配当狙いで新規買い。
- 「ＭＡＸＩＳＪリート」を配当狙いで新規買い。
- 「ＭＸＳ高利Ｊリート」を配当狙いで新規買い。
売買：米国債券
- 「ＩＳ米＄ＩＧ社債ヘジ」を価格上昇期待（＋配当）から、新規買付。
- 「ＩＳ米国債２０年ヘッジ」を価格上昇期待（＋配当）から、新規買付。
- 「eMAXIS Slim 先進国債券インデックス」の定期積立実行後、全て売却（利確）。円高傾向のため、為替ヘッジありに変更したかったため。
- 「米国国債 米ドル建ストリップス債券」損切り監視中。底打ちはしたが・・・
売買：その他
保有(国内株式)
| コード | 名前 | 数 |
|---|---|---|
| 1489 | ＮＦ日経高配当５０ | 2(+2) |
| 2085 | ＭＸ高配日株アクティブ | 350(+90) |
| 2564 | ＧＸスーパーディビＥＴＦ | 134(+10) |
| 2641 | ＧＸＧリーダーズ日株ＥＴ | 40(+40) |
| 3048 | ビックカメラ | 100 |
| 8698 | マネックスG | 700 |
保有(国内REIT)
| コード | 名前 | 数 |
|---|---|---|
| 1476 | Ｉシェアーズ・コアＪリート | 11(+11) |
| 1597 | ＭＡＸＩＳＪリート | 10(+10) |
| 1660 | ＭＸＳ高利Ｊリート | 4(+4) |
保有(国外株式)
| コード | 名前 | 数 |
|---|---|---|
| 2865 | ＧＸＮＤＸカバコ(QYLD) | 340 |
| 2868 | ＧＸＳＰＸカバコ(XYLD) | 350(+10) |
| JEPI | JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF | 20 |
| JEPQ | JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF | 25 |
| PLTR | パランティア・テクノロジーズ | 216 |
| TSLA | テスラ | 18 |
| 投信 | eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500） | ¥2,430,195円※(積立3.33万買) |
※時価評価額。
保有(国外債券)
| 償還日 | 名前 | 数 |
|---|---|---|
| 1496 | ＩＳ米＄ＩＧ社債ヘジ | 30(+30) |
| 1497 | ＩＳ米＄ＨＹ社債ヘジ | 190 |
| 2621 | ＩＳ米国債２０年ヘッジ | 30(+30) |
| 2044/08/15 | 米国国債 米ドル建ストリップス債券 | 3700 |
| ドルMMF | GS米ドルファンド | 412,430(+7,885) |
保有(国外REIT)
| コード | 名前 | 数 |
|---|---|---|
保有(コモディティ)
| コード | 名前 | 数 |
|---|---|---|
| 1540 | 純金上場信託 | 30(+5) |
参考）損益率ランキング(Good and Bad)
| コード | 名前 | 数 |
|---|---|---|
| PLTR | パランティア・テクノロジーズ | +65% |
| 8698 | マネックスG | +51% |
| 投信 | eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500） | +51% |
| TSLA | テスラ | +42% |
| - | 省略- | - |
| 2044/08/15 | 米国国債 米ドル建ストリップス債券 | -12% |
※米株は円建て評価となります
一言
12月は新NISAで大いに悩みました。まず、つみたてNISAの設定期限が12月上旬だったため、何を積み立てるかの検討。次に特定口座からNISA口座への移動検討(実際は売り買い)、NISA成長投資枠で買う商品の検討など。疲れました(笑) 今年は投資成績は良い部類でした。源泉税はかなり取られています・・・。これがNISAだとゼロ!？ そう考えるとインパクトデカいですね。
来年は、アメリカ株と為替ヘッジなしのドル資産の比率が高めなので、来年の為替レートの動向が気になります。SP500とナスダックは加熱気味ですしね。株高もねらいつつ、日本株とか為替ヘッジ有り商品とか債券とか配当株もからめて見たいと思います。
良いお年を。
