月末時点のポートフォリオです。2/1の7:07ごろ時点となります。
投資の目的別の比率とドル円の為替別の比率のグラフ
| 属性 |
時価評価額 |
| 日本株式 |
¥1,819,632円 |
| 日本債券 |
¥0円 |
| 日本REIT |
¥162,770円 |
| アメリカ株式 |
¥4,226,729円 |
| アメリカ債券 |
¥752,032円 |
| アメリカREIT |
¥0円 |
| 新興国株式 |
¥995円 |
| 新興国債券 |
¥0円 |
| 新興国REIT |
¥0円 |
| 全世界株式 |
¥0円 |
| 全世界債券 |
¥0円 |
| 全世界REIT |
¥998円 |
| コモディティ |
¥275,042円 |
| 現金等 |
¥1,574,244円 |
| 合計 |
¥8,812,442円 |
※証券口座の出入り。生活資金20万円を出金。投信積立3.7万円を入金。
※1ドル=146.89円。先月 1ドル=141.04円。5円安
売買：日本株(ｷｬﾋﾟﾀﾙ)
- 長期取引。「ＩＦＪＰＸプライム１５０」を上昇期待で新規購入と買い増し。
- 長期取引。「ＧＸＧリーダーズ日株ＥＴ」を買い増し。
- スイング取引。「トライト」を上昇期待で信用買い。5％下がったので損切り。
- スイング取引。「マネックスＧ」の信用買い。上昇期待。
- スイング取引。「日本取引所グループ」の信用買い。上昇期待。
売買：日本株(優待)
売買：日本株(配当)
- 「ＭＸ高配日株アクティブ」を特定口座のすべて売却（利確）、NISA成長投資枠で買い直し。
- 「ＮＦ日経高配当５０」をNISA成長投資枠で買い増し。月中に株式分割されて株式数が増えました。
売買：米国株(ｷｬﾋﾟﾀﾙ)
- 「楽天・S&P500インデックス・ファンド(楽天・S&P500)」を新規購入。定期積立。NISAつみたて投資枠。
- 「楽天・NASDAQ-100インデックス・ファンド(楽天・NASDAQ-100)」を新規購入。定期積立。NISA成長投資枠。
- 「楽天・SOXインデックス・ファンド(楽天・SOX)」を新規購入。定期積立。NISA成長投資枠。
売買：米国株(配当)
- パフォーマンスが落ちたため、「JPモルガン・米国株式・プレミアム・インカム ETF」はすべて売却（利確）。
- パフォーマンスが落ちたため、「ＧＸＳＰＸカバコ」をすべて売却（利確）。
- 「eMAXIS Slim 新興国株式インデックス」を新規購入。定期積立。NISA成長投資枠。
- 「ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)」を新規購入。定期積立。NISA成長投資枠。
- 「eMAXIS Slim 先進国リートインデックス」を新規購入。定期積立。NISA成長投資枠。
- 「Ｉシェアーズ・コアＪリート」を買い増し。
- 「ＭＡＸＩＳＪリート」を買い増し。
- 「ＩＳ米＄ＩＧ社債ヘジ」を買い増し。
- 「ＩＳ米＄ＨＹ社債ヘジ」を買い増し。
- 「ＩＳ米国債２０年ヘッジ」を買い増し。
- 「米国国債 米ドル建ストリップス債券」損切り監視中。回復来たと思いきや、金利動向でまた下がる・・・
売買：その他
- 待機ドル用。「GS米ドルファンド」は分配金が再投資。配当利回り4％後半。円安で含み益が復活。14.46 USDが再投資。
保有(国内株式)
| コード |
名前 |
数 |
| 1489 |
ＮＦ日経高配当５０ |
140(+138) |
| 2017 |
ＩＦＪＰＸプライム１５０ |
70(+70) |
| 2085 |
ＭＸ高配日株アクティブ |
400(+50) |
| 2564 |
ＧＸスーパーディビＥＴＦ |
134 |
| 2641 |
ＧＸＧリーダーズ日株ＥＴ |
60(+20) |
| 3048 |
ビックカメラ |
100 |
| 8698 |
マネックスG |
700 |
| コード |
名前 |
数 |
| 1476 |
Ｉシェアーズ・コアＪリート |
35(+24) |
| 1597 |
ＭＡＸＩＳＪリート |
30(+20) |
| 1660 |
ＭＸＳ高利Ｊリート |
4 |
保有(国外株式)
| コード |
名前 |
数 |
| 2865 |
ＧＸＮＤＸカバコ(QYLD) |
340 |
| JEPQ |
JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF |
25 |
| PLTR |
パランティア・テクノロジーズ |
216 |
| TSLA |
テスラ |
18 |
| 投信 |
楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド(楽天・Ｓ＆Ｐ５００) |
31,389口(+31,389) |
| 投信 |
楽天・SOXインデックス・ファンド(楽天・SOX) |
1,000口(+1,000) |
| 投信 |
楽天・NASDAQ-100インデックス・ファンド(楽天・NASDAQ-100) |
1,000口(+1,000) |
| 投信 |
eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500） |
1,000,863口 |
| 投信 |
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス |
718口(+718) |
保有(国外債券)
| 償還日 |
名前 |
数 |
| 1496 |
ＩＳ米＄ＩＧ社債ヘジ |
55(+25) |
| 1497 |
ＩＳ米＄ＨＹ社債ヘジ |
200(+10) |
| 2621 |
ＩＳ米国債２０年ヘッジ |
35(+5) |
| 2044/08/15 |
米国国債 米ドル建ストリップス債券 |
3700口 |
| ドルMMF |
GS米ドルファンド |
413,876口(+1,446) |
| コード |
名前 |
数 |
| 投信 |
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス |
739口(+739) |
| コード |
名前 |
数 |
| 1540 |
純金上場信託 |
30 |
| 投信 |
ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり) |
781口(+781) |
参考）損益率ランキング(Good and Bad)
| コード |
名前 |
数 |
| 8698 |
マネックスG |
+64% |
| 投信 |
eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500） |
+62% |
| PLTR |
パランティア・テクノロジーズ |
+61% |
| 3048 |
ビックカメラ |
+27% |
| 2564 |
ＧＸスーパーディビＥＴＦ |
+21% |
| - |
省略- |
- |
| 2044/08/15 |
米国国債 米ドル建ストリップス債券 |
-12% |
※米株は円建て評価となります
一言
- 1月から新NISAが始まりました。実際は12月末から買えますので、つみたてが1月からですね。見ていただければわかるように、つみたてのメインは、S&P500インデックスにしました。世界最強指数だと思っていますので、これを主軸で積み立てて行きます。それ以外の積み立てはボラが高そうな指数（ナスダック100、先進国リート、金、SOX、新興株）を1000円ずつ買います。これに日本株の指数も加えるか検討してます。
- 日本株は高配当がトレンドです。NISAでも対応商品が一気に新登場してきました。隔月か年4回分配にしてNISA対応にしているのがヤラシイ感じです。
- 収入が下がり生活費が足りなくなり、2023年は(今年もw)、含み益のある投資信託を売却せざるをえませんでした。税金が大きくなるので数年に分散したかったのですが。予定どおりいかないのも人生ですね。
